第123章 电子厂财务 (第1/2页)
下午三点，雪停了。
凌云处理完洛杉矶发来的几份传真，按下内线电话。
“请吴科长来一趟。”
五分钟后，财务科科长吴建国敲门进来。他四十出头，戴一副黑框眼镜，手里拿着黑色硬壳笔记本和文件夹。
“凌总，您找我。”
“坐。”凌云指了指对面的椅子，“说说厂里今年的财务情况。”
吴建国坐下，打开文件夹，抽出几张报表。
“我先汇报几个主要数据。”
他把第一张表推到凌云面前。
“截至昨天，厂里银行账户余额四百六十三万七千二百元。这是现金部分。”
“今年四月您注入三百万启动资金后，厂子五月正式恢复生产。五月至十二月，销售收入总计一千八百四十万元。主要来自三部分：一是咱们自己的销售团队在全国各地电脑城的铺货，约占百分之四十五；二是香港李文涛先生的订单，八百八十万；三是戴尔公司的代工订单预付款，一百万。”
吴建国说话平稳，每个数字都很清晰。
“成本方面：原材料采购七百二十万，人工工资七百万，水电、折旧、管理费等五十万。利润约三百四十万。加上去年收购时厂里遗留的部分库存原料变现，全年实际利润在四百万元左右。”
凌云拿起报表看了看。
“应收账款呢？”
“几乎没有。”吴建国说，“咱们的销售政策是现款现货，代理商必须先打款。香港订单按合同，验收合格后对方付了百分之九十五，剩下百分之五质保金要到今年八月才到期。戴尔的预付款已经到账。”
“外债？”
“除了收购时承接的银行长期贷款六百六十万，没有其他债务。那笔贷款按协议三年后开始偿还，目前只还利息，今年利息已付清。”
凌云放下报表，看向窗外。
厂区里，几个工人正在扫雪。生产线还在运转，隐约能听见机器声。
“工资都按时发了？”
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